11月11日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0733，涨0.04%
本站消息，11月11日，国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0733元，累计净值为1.2452元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.2%，现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为颜文浩、张清宁，基金经理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.02%。基金经理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.41%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。